基金净值是怎样核算的1、基金净值是根据基金的总资产减去总负债后，除以基金的总份额来计算得出的。具体来说，基金净值=（总资产-总负债）/总份额。基金的总资产包括基金持有的所有股票、债券、现金等价物以及其他投资品的总价值。2、基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净...